AĞUSTOS – EKİM 2020 İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

30 Temmuz 2020

İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ

AĞUSTOS – EKİM 2020

A. İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Ağustos – Ekim 2020 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır:

• İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

B. FİNANSMAN PROGRAMI

Ağustos – Ekim 2020 dönemi için öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin finansmanına ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır:

• Geçicidir.
• Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF’den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
• Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.
• Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir.

Ağustos ayında toplam 28,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 19 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Eylül ayında toplam 25,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,5 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ekim ayında toplam 41,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 36 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

C. İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

Bakanlığımızca Ağustos – Ekim 2020 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

(¹)2020 yılı Eylül ve Ek im aylarına ilişk in ihraç tak vimi geçici olup piyasa k oşullarına göre güncellenebilecek tir.

Yukarıda tarihleri verilen ihraçların detayları ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacaktır.

Bunun yanı sıra, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: T.C.HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ- 30 Temmuz 2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.